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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 573 584.00 | 7 267 938.00 | 5 305 646.00 | 12 573 584.00 |
AP Constructions | 23 118 563.00 | 18 057 538.00 | 5 051 025.00 | 23 118 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620 055.00 | 14 506 472.00 | 4 123 513.00 | 18 620 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 355 645.00 | 32 863 770.00 | 14 503 075.00 | 54 355 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | 1 555.00 | 2 294.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
CF Disponibilités | 3 077 426.00 | | 3 077 426.00 | 3 077 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 445.00 | 1 555.00 | 3 231 820.00 | 3 233 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 000 200.00 | 32 865 325.00 | 17 734 965.00 | 57 000 200.00 |
CU Autres participations | 44 712.00 | 31 822.00 | 12 800.00 | 44 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 786 490.00 | 59 786 490.00 | | 59 786 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 330 796.00 | 73 330 796.00 | | 73 330 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
DG Autres réserves | 1 037 488.00 | 1 037 488.00 | | 1 037 488.00 |
DH Report à nouveau | -131 183 102.00 | -128 364 038.00 | | -131 183 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959 854.00 | -2 819 063.00 | | 2 959 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 290 053.00 | 3 213 757.00 | | 3 290 053.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443 185.00 | 6 407 035.00 | | 9 443 185.00 |
DP Provisions pour risques | 573 000.00 | 2 501 904.00 | | 573 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 601.00 | 250 601.00 | | 550 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 601.00 | 2 752 505.00 | | 1 123 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112 981.00 | 6 709 148.00 | | 6 112 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 224.00 | 396 955.00 | | 325 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 160 084.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 863.00 | | |
EA Autres dettes | 62 840.00 | 20 312.00 | | 62 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 133.00 | 696 352.00 | | 667 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 179.00 | 9 056 715.00 | | 7 168 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 734 965.00 | 18 216 255.00 | | 17 734 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168 170.00 | 9 056 715.00 | | 7 168 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 090 470.00 | | 3 990 470.00 | 3 090 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 470.00 | | 3 990 470.00 | 3 090 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 425 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 947.00 | 6 302 729.00 | | 305 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342 106.00 | 1 229 322.00 | | 2 342 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648 113.00 | 7 532 051.00 | | 2 648 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 061.00 | 10 815 258.00 | | 17 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 558.00 | 413 758.00 | | 789 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 819.00 | 11 451 089.00 | | 808 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841 494.00 | -3 919 037.00 | | 1 841 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 326.00 | 447 968.00 | | 253 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 139.00 | 13 759 869.00 | | 7 943 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 284.00 | 16 578 932.00 | | 4 983 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 959 854.00 | -2 819 063.00 | | 2 959 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 80 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 698 974.00 | | | 54 698 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 129.00 | 54 366 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 129.00 | 54 322 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 654 262.00 | | | 54 654 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 583 355.00 | 1 563 662.00 | 315 068.00 | 38 583 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 583 355.00 | 1 563 662.00 | 315 068.00 | 38 583 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 213 757.00 | 98 610.00 | 22 315.00 | 3 213 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 752 505.00 | 420 000.00 | 2 048 904.00 | 2 752 505.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 822.00 | 1 555.00 | | 31 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998 084.00 | 520 165.00 | 2 071 218.00 | 5 998 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 224.00 | 325 224.00 | | 325 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 133.00 | 667 133.00 | | 667 133.00 |
VB T. V. A. | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
VC Groupe et associés | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 112 981.00 | 6 112 981.00 | | 6 112 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 704.00 | 152 704.00 | | 152 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 178.00 | 7 168 178.00 | | 7 168 178.00 |