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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
AH Fonds commercial | 873 176.00 | 873 176.00 | | 873 176.00 |
AN Terrains | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 822.00 | 885 869.00 | 26 953.00 | 912 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 895.00 | 47 384.00 | 1 484 511.00 | 1 531 895.00 |
BZ Autres créances | 1 496 425.00 | | 1 496 425.00 | 1 496 425.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 593.00 | 49 233.00 | 3 135 360.00 | 3 184 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 416.00 | 935 103.00 | 3 162 313.00 | 4 097 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 112.00 | | | 692 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 292 718.00 | | | 292 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 750.00 | | | -107 750.00 |
DL TOTAL (I) | 946 306.00 | | | 946 306.00 |
DP Provisions pour risques | 998 856.00 | | | 998 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 856.00 | | | 998 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 578.00 | | | 1 046 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 151.00 | | | 1 217 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 313.00 | | | 3 162 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 151.00 | | | 1 217 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 813.00 | 976 314.00 | 3 588 127.00 | 2 611 813.00 |
FD Production vendue biens | 1 822 508.00 | 2 894 866.00 | 4 717 374.00 | 1 822 508.00 |
FG Production vendue services | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 337.00 | 3 871 180.00 | 8 360 517.00 | 4 489 337.00 |
FM Production stockée | | | -286 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 088 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -17 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 55 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 649 531.00 | | | 1 649 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 024.00 | | | 865 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 491.00 | | | 183 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 046.00 | | | 2 698 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776 395.00 | | | 776 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 374.00 | | | 475 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 759.00 | | | 1 175 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427 528.00 | | | 2 427 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 835.00 | | | 10 786 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 585.00 | | | 10 894 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 750.00 | | | -107 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 371.00 | 934 856.00 | -194 371.00 | 258 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 819.00 | | -18 410.00 | 940 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 190.00 | | -212 781.00 | 1 199 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 086.00 | 3 183 086.00 | | 3 183 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 151.00 | 1 217 151.00 | | 1 217 151.00 |