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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 728.00 | 29 006.00 | 4 722.00 | 33 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 638.00 | 29 006.00 | 80 632.00 | 109 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BZ Autres créances | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
CF Disponibilités | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 308.00 | | 210 308.00 | 210 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 946.00 | 29 006.00 | 290 940.00 | 319 946.00 |
CU Autres participations | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 213 537.00 | 213 537.00 | | 213 537.00 |
DH Report à nouveau | -54 311.00 | | | -54 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | -54 311.00 | | -97.00 |
DL TOTAL (I) | 167 599.00 | 167 696.00 | | 167 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 20 970.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 268.00 | 25 041.00 | | 72 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 377.00 | 50 629.00 | | 48 377.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 341.00 | 97 639.00 | | 123 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 940.00 | 265 336.00 | | 290 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 955.00 | | 303 955.00 | 303 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 955.00 | | 303 955.00 | 303 955.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | -6 272.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 964.00 | 254 425.00 | | 303 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 061.00 | 308 736.00 | | 304 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | -54 311.00 | | -97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 580.00 | 2 427.00 | | 26 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 580.00 | 2 427.00 | | 26 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VP Divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 045.00 | 201 645.00 | 21 400.00 | 223 045.00 |
VW T.V.A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |