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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 480.00 | 40.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 921.00 | 15 780.00 | 2 141.00 | 17 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 397.00 | 16 260.00 | 37 137.00 | 53 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 971.00 | 16 260.00 | 96 711.00 | 112 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DG Autres réserves | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 067.00 | | | 112 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 53 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 18 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007.00 | 2 514.00 | 1 261.00 | 15 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007.00 | 2 514.00 | 1 261.00 | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 22 381.00 | 1 112.00 | 23 493.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ST Autres comptes | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 555.00 | | | 10 555.00 |