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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 12 044.00 | 6 499.00 | 5 545.00 | 12 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 674.00 | 66 369.00 | 4 305.00 | 70 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 695.00 | 21 250.00 | 15 445.00 | 36 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 370.00 | 95 322.00 | 46 048.00 | 141 370.00 |
BT Marchandises | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 047.00 | | 270 047.00 | 270 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 417.00 | 95 322.00 | 316 095.00 | 411 417.00 |
CU Autres participations | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 529.00 | 174 269.00 | | 184 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 151.00 | 10 259.00 | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 214 180.00 | 190 029.00 | | 214 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | 14 416.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 11 596.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 29 708.00 | | 35 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 552.00 | 42 259.00 | | 44 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 915.00 | 97 979.00 | | 101 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 095.00 | 288 008.00 | | 316 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 176.00 | | 345 176.00 | 345 176.00 |
FG Production vendue services | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 591.00 | | 545 591.00 | 545 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 194.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 1 194.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -577.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 626.00 | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 482.00 | 609 290.00 | | 557 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 331.00 | 599 031.00 | | 533 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 151.00 | 10 259.00 | | 24 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 258.00 | | 4 113.00 | 137 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 396.00 | | 4 018.00 | 115 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659.00 | | 95.00 | 7 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 167.00 | 9 155.00 | | 86 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 964.00 | 9 155.00 | | 84 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
UX Autres créances clients | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |