| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
AH Fonds commercial | 260 819.00 | | 260 819.00 | 260 819.00 |
AP Constructions | 677 886.00 | 211 644.00 | 466 242.00 | 677 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 751.00 | 210 164.00 | 41 587.00 | 251 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 258.00 | 240 535.00 | 67 723.00 | 308 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 759.00 | | 1 029 759.00 | 1 029 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 706.00 | 732 539.00 | 1 892 167.00 | 2 624 706.00 |
BP En cours de production de services | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BT Marchandises | 2 102 622.00 | 51 327.00 | 2 051 295.00 | 2 102 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 839.00 | 23 493.00 | 1 218 346.00 | 1 241 839.00 |
BZ Autres créances | 1 020 142.00 | | 1 020 142.00 | 1 020 142.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 280.00 | 74 820.00 | 4 322 461.00 | 4 397 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 986.00 | 807 358.00 | 6 214 628.00 | 7 021 986.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -895 062.00 | -576 524.00 | | -895 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 228.00 | -318 537.00 | | 52 228.00 |
DL TOTAL (I) | -12 834.00 | -65 062.00 | | -12 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 523.00 | 1 945 008.00 | | 1 041 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 101.00 | 721 034.00 | | 782 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 429.00 | 28 528.00 | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 812.00 | 3 564 810.00 | | 2 497 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 679.00 | 459 408.00 | | 467 679.00 |
EA Autres dettes | 1 425 917.00 | 496 789.00 | | 1 425 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 227 461.00 | 7 215 577.00 | | 6 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 628.00 | 7 150 516.00 | | 6 214 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 520 050.00 | | 6 520 050.00 | 6 520 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 404 453.00 | | 404 453.00 | 404 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 992.00 | | 6 925 992.00 | 6 925 992.00 |
FM Production stockée | | | 11 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 000.00 | 240 000.00 | | 260 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 167.00 | 240 000.00 | | 266 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 353.00 | 277 468.00 | | 287 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 939.00 | 277 468.00 | | 289 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 773.00 | -37 468.00 | | -23 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 271.00 | 11 870 032.00 | | 7 741 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 043.00 | 12 188 570.00 | | 7 689 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 228.00 | -318 537.00 | | 52 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 011.00 | | 401 096.00 | 2 237 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 401.00 | 2 624 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 401.00 | 1 237 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 014.00 | | | 331 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 377.00 | | 59 919.00 | 1 191 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 619.00 | | 341 177.00 | 714 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 169.00 | | 15 842.00 | 67 169.00 |
6T Sur comptes clients | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 662.00 | | 15 842.00 | 90 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 662.00 | | 15 842.00 | 90 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 812.00 | 2 497 812.00 | | 2 497 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 917.00 | 1 425 917.00 | | 1 425 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 759.00 | | | 1 029 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 408.00 | | | 1 215 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VC Groupe et associés | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 813.00 | 1 027 813.00 | | 1 027 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VI Groupe et associés | 782 101.00 | 782 101.00 | | 782 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877 791.00 | | | 877 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 272.00 | 2 256 081.00 | 1 069 190.00 | 3 325 272.00 |
VW T.V.A. | 390 410.00 | 390 410.00 | | 390 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 032.00 | 6 215 032.00 | | 6 215 032.00 |