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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 427.00 | 5 552.00 | 31 875.00 | 37 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427.00 | 5 552.00 | 31 875.00 | 37 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 816.00 | 5 552.00 | 126 264.00 | 131 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
FG Production vendue services | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 77 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 273.00 | | | 114 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 419.00 | | 13 009.00 | 24 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | 13 009.00 | 24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580.00 | 2 973.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 2 973.00 | | 2 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 877.00 | | | 38 877.00 |