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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 850.00 | 33 524.00 | 15 326.00 | 48 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 002.00 | 43 960.00 | 29 043.00 | 73 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 680.00 | 77 484.00 | 116 196.00 | 193 680.00 |
BT Marchandises | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
BZ Autres créances | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CF Disponibilités | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 470.00 | | 332 470.00 | 332 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 150.00 | 77 484.00 | 448 666.00 | 526 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 680.00 | 155 055.00 | | 198 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | 43 625.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 255 788.00 | 207 480.00 | | 255 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 591.00 | 6 850.00 | | 9 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 198.00 | 110 117.00 | | 110 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 883.00 | 64 507.00 | | 64 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 878.00 | 189 679.00 | | 192 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 666.00 | 397 158.00 | | 448 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 479.00 | | 458 479.00 | 458 479.00 |
FG Production vendue services | 353 442.00 | | 353 442.00 | 353 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 922.00 | | 811 922.00 | 811 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 5 000.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | 5 000.00 | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 17.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 17.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 039.00 | 4 983.00 | | 7 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 6 158.00 | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 619.00 | 765 786.00 | | 831 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 310.00 | 722 162.00 | | 783 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 308.00 | 43 625.00 | | 48 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 669.00 | | 20 384.00 | 194 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 373.00 | 193 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 373.00 | 121 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 960.00 | | 20 264.00 | 122 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | 120.00 | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 766.00 | 25 190.00 | 16 472.00 | 68 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 766.00 | 25 190.00 | 16 472.00 | 68 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 591.00 | 7 771.00 | 1 820.00 | 9 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 082.00 | 116 604.00 | 478.00 | 117 082.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 878.00 | 191 058.00 | 1 820.00 | 192 878.00 |