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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 430 168.00 | 147 301.00 | 282 867.00 | 430 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 767.00 | 147 900.00 | 282 867.00 | 430 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
072 Créances – Autres | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
084 Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
110 Total général Actif | 510 439.00 | 147 900.00 | 362 539.00 | 510 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 539.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
242 Autres charges externes. | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 985.00 | | | 87 985.00 |
294 Charges financières | 147 301.00 | | | 147 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 360.00 | | | -32 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 767.00 | | | 430 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |