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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 934.00 | 1 614.00 | 112 320.00 | 113 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186.00 | 3 163.00 | 6 024.00 | 9 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 334.00 | 1 553.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 008.00 | 5 110.00 | 124 897.00 | 130 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BZ Autres créances | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
CF Disponibilités | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 627.00 | | 240 627.00 | 240 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 634.00 | 5 110.00 | 365 524.00 | 370 634.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 096.00 | 3 977.00 | | 4 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 176.00 | 32 119.00 | | 31 176.00 |
DL TOTAL (I) | 40 773.00 | 41 596.00 | | 40 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 364.00 | 36.00 | | 107 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 634.00 | 114 249.00 | | 189 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 4 490.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 23 920.00 | | 19 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 751.00 | 142 695.00 | | 324 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 524.00 | 184 292.00 | | 365 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 975.00 | 142 695.00 | | 229 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 883.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 674.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 194.00 | 116 952.00 | | 126 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 017.00 | 84 833.00 | | 95 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 176.00 | 32 119.00 | | 31 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 186.00 | | 120 821.00 | 9 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | | 115 821.00 | 9 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 3 811.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 3 811.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 328.00 | 12 552.00 | 27 631.00 | 107 328.00 |
VI Groupe et associés | 189 634.00 | 189 634.00 | | 189 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 751.00 | 229 975.00 | 27 631.00 | 324 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 493.00 | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 1 686.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 28 404.00 | 27 535.00 | | 28 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 864.00 | 4 888.00 | | 5 864.00 |
YT Sous‐traitance | 11 609.00 | 6 456.00 | | 11 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 495.00 | 493.00 | | 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 118.00 | 24 840.00 | | 24 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 078.00 | 5 582.00 | | 5 078.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 277.00 | 40 565.00 | | 47 277.00 |