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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 079.00 | 31 762.00 | 55 317.00 | 87 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 770.00 | 12 059.00 | 711.00 | 12 770.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 350.00 | 43 822.00 | 56 528.00 | 100 350.00 |
072 Créances – Autres | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
084 Disponibilités | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
110 Total général Actif | 253 411.00 | 43 822.00 | 209 589.00 | 253 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 431 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -295 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -278 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 400.00 | | |
230 Autres produits | 198.00 | 311.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198.00 | 30 711.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 444.00 | 7 688.00 | | 4 444.00 |
242 Autres charges externes. | 281 512.00 | 259 814.00 | | 281 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 543.00 | | 723.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 295.00 | 30 947.00 | | 31 295.00 |
252 Charges sociales | 4 719.00 | 5 473.00 | | 4 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 062.00 | 10 000.00 | | 13 062.00 |
262 Autres charges | 2 706.00 | 2 494.00 | | 2 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 461.00 | 316 959.00 | | 338 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -338 263.00 | -286 248.00 | | -338 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 289.00 | 60 778.00 | | 59 289.00 |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -278 974.00 | -225 555.00 | | -278 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |