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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 28 752.00 | 888.00 | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 352.00 | 33 581.00 | 1 771.00 | 35 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 452.00 | 84 793.00 | 132 658.00 | 217 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 405.00 | 84 793.00 | 161 612.00 | 246 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
DL TOTAL (I) | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
FD Production vendue biens | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 541.00 | | | 219 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 452.00 | | | 217 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 026.00 | 2 768.00 | | 82 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 2 768.00 | | 59 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |