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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 3 280.00 | 4 437.00 | 7 718.00 |
040 Immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 114.00 | 3 280.00 | 115 834.00 | 119 114.00 |
060 Stock marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 269.00 | 111.00 | 2 159.00 | 2 269.00 |
084 Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 842.00 | 111.00 | 17 731.00 | 17 842.00 |
110 Total général Actif | 136 956.00 | 3 391.00 | 133 565.00 | 136 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 406.00 | 144 990.00 | | 120 406.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 410.00 | 145 014.00 | | 120 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 214.00 | 59 181.00 | | 54 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | -3 575.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 40 125.00 | 57 239.00 | | 40 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -543.00 | | | -543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -413.00 | 2 369.00 | | -413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 450.00 | 19 425.00 | | 15 450.00 |
252 Charges sociales | 1 554.00 | 544.00 | | 1 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 544.00 | 1 737.00 | | 1 544.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 868.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 966.00 | 137 787.00 | | 112 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 445.00 | 7 226.00 | | 7 445.00 |
294 Charges financières | 4 002.00 | 5 742.00 | | 4 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 229.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 817.00 | 1 256.00 | | 2 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 111.00 | | | 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111.00 | | | 111.00 |