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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 4 466.00 | 688.00 | 5 154.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 205.00 | 4 466.00 | 739.00 | 5 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
084 Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
110 Total général Actif | 32 319.00 | 4 466.00 | 27 853.00 | 32 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
222 Production stockée | 277.00 | | | 277.00 |
230 Autres produits | 322.00 | | | 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
252 Charges sociales | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -751.00 | | | -751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -751.00 | | | -751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 277.00 | | | 9 277.00 |