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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 091.00 | 41.00 | 30 050.00 | 30 091.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 557.00 | 41.00 | 32 516.00 | 32 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 390.00 | 4 874.00 | 32 516.00 | 37 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
DH Report à nouveau | -58 683.00 | -55 101.00 | | -58 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 744.00 | -3 582.00 | | -3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 32 429.00 | 36 173.00 | | 32 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 516.00 | 36 259.00 | | 32 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744.00 | 3 582.00 | | 3 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 744.00 | -3 582.00 | | -3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 41.00 | | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | 41.00 | | 4 833.00 |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 424.00 | 1 307.00 | | 1 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |