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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 421.00 | 6 579.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 002.00 | 24.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 988.00 | 84 187.00 | 143 801.00 | 227 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 834.00 | 118 860.00 | 165 973.00 | 284 834.00 |
BT Marchandises | 100 444.00 | 5 607.00 | 94 836.00 | 100 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 079.00 | 5 607.00 | 133 471.00 | 139 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 647.00 | 124 468.00 | 301 179.00 | 425 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 59 725.00 | | | 59 725.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 179.00 | | | 301 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 379.00 | | 824 379.00 | 824 379.00 |
FG Production vendue services | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 629.00 | | 838 629.00 | 838 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | 18 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 547.00 | | | -24 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 843.00 | | | 865 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 062.00 | | | 858 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 260.00 | | 574.00 | 284 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 500.00 | | 515.00 | 231 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 59.00 | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 914.00 | 23 947.00 | | 94 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 035.00 | 4 215.00 | | 18 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 1 667.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 124.00 | 18 065.00 | | 70 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 515.00 | | 16 908.00 | 22 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | | 16 908.00 | 22 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 015.00 | | 16 908.00 | 28 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 023.00 | 73 465.00 | 37 558.00 | 111 023.00 |
VI Groupe et associés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VP Divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 120.00 | 33 551.00 | 15 569.00 | 49 120.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 879.00 | 198 320.00 | 37 558.00 | 235 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
ST Autres comptes | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 882.00 | | | 153 882.00 |