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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 41 107.00 | 32 893.00 | 74 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 550.00 | 41 107.00 | 55 443.00 | 96 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 075.00 | | 301 075.00 | 301 075.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 368.00 | | 331 368.00 | 331 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 918.00 | 41 107.00 | 386 811.00 | 427 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 578.00 | | | -11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 883.00 | | | 291 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 791.00 | | | 321 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 811.00 | | | 386 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 791.00 | | | 321 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 749.00 | | 1 127 749.00 | 1 127 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 749.00 | | 1 127 749.00 | 1 127 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 007.00 | | | -21 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 893.00 | | | 1 141 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 472.00 | | | 1 153 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 578.00 | | | -11 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 550.00 | | 26 000.00 | 85 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 96 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 26 000.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 24 664.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 24 664.00 | | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 301 075.00 | | | 301 075.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 870.00 | 322 320.00 | 22 550.00 | 344 870.00 |
VW T.V.A. | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 791.00 | 321 791.00 | | 321 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 294 178.00 | | | 294 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 744.00 | | | 123 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 971.00 | | | 541 971.00 |