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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 541.00 | 755.00 | 1 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 990.00 | 2 210.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 39.00 | 750.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 030.00 | 8 290.00 | 22 741.00 | 31 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 395.00 | 9 859.00 | 28 536.00 | 38 395.00 |
BT Marchandises | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 230.00 | 2 470.00 | 42 760.00 | 45 230.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 364.00 | 2 470.00 | 228 895.00 | 231 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 760.00 | 12 329.00 | 257 431.00 | 269 760.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 46 216.00 | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 77 550.00 | 56 216.00 | | 77 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 34.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 968.00 | 44 937.00 | | 36 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | 16 577.00 | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 832.00 | 14 999.00 | | 67 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 061.00 | 11 218.00 | | 17 061.00 |
EA Autres dettes | 48 371.00 | 2 314.00 | | 48 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 880.00 | 90 078.00 | | 179 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 431.00 | 146 294.00 | | 257 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 819.00 | 10 129.00 | 475 948.00 | 465 819.00 |
FG Production vendue services | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 480.00 | 10 129.00 | 546 609.00 | 536 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 10 027.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 703.00 | 295 589.00 | | 556 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 368.00 | 249 373.00 | | 535 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 335.00 | 46 216.00 | | 21 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 7 097.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 6 198.00 | | 2 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 968.00 | 8 115.00 | 26 590.00 | 36 968.00 |
VI Groupe et associés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 078.00 | 50 018.00 | 2 060.00 | 52 078.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 353.00 | 147 500.00 | 26 590.00 | 176 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |