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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 102.00 | 69 275.00 | 141 827.00 | 211 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 416.00 | 29 994.00 | 63 422.00 | 93 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 518.00 | 99 269.00 | 230 249.00 | 329 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
BZ Autres créances | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
CF Disponibilités | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 480.00 | | 127 480.00 | 127 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 625.00 | | 429 625.00 | 429 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 143.00 | 99 269.00 | 659 874.00 | 759 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 425.00 | | | 358 425.00 |
DH Report à nouveau | -68 441.00 | | | -68 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 220.00 | | | -19 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 405 764.00 | | | 405 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 109.00 | | | 254 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 874.00 | | | 659 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 646.00 | | | 244 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 489.00 | | 11 057.00 | 688 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 028.00 | 329 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 028.00 | 304 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 489.00 | | 11 057.00 | 663 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 228.00 | 83 488.00 | 94 447.00 | 110 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 228.00 | 83 488.00 | 94 447.00 | 110 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 621.00 | 26 157.00 | 9 464.00 | 35 621.00 |
VI Groupe et associés | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 681.00 | | | 235 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 480.00 | | | 127 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 448.00 | 353 448.00 | | 353 448.00 |
VW T.V.A. | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 109.00 | 244 646.00 | 9 464.00 | 254 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
ST Autres comptes | 205 639.00 | | | 205 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 616 188.00 | | | 616 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 043.00 | | | 132 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 720.00 | | | 212 720.00 |