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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 482.00 | 11 270.00 | 84 212.00 | 95 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 218.00 | 2 048.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 396.00 | 11 488.00 | 810 908.00 | 822 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 798.00 | 11 488.00 | 838 310.00 | 849 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 835.00 | | | 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 835.00 | | | 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 513.00 | | | 657 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EA Autres dettes | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 642.00 | | | 793 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 310.00 | | | 838 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 642.00 | | | 793 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
FD Production vendue biens | 551 892.00 | | 551 892.00 | 551 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 631.00 | | 618 631.00 | 618 631.00 |
FM Production stockée | | | 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 002.00 | | | 640 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822 396.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 647.00 | |