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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 203.00 | 731.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194.00 | 1 203.00 | 991.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 382.00 | 474.00 | 240 908.00 | 241 382.00 |
BZ Autres créances | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CF Disponibilités | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 905.00 | 474.00 | 303 431.00 | 303 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 099.00 | 1 677.00 | 304 422.00 | 306 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -70 200.00 | -70 592.00 | | -70 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 798.00 | 393.00 | | 25 798.00 |
DL TOTAL (I) | -22 952.00 | -48 750.00 | | -22 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 761.00 | 48 838.00 | | 268 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 18 311.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 11 718.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 20 435.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 374.00 | 99 302.00 | | 327 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 422.00 | 50 553.00 | | 304 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 374.00 | | | 327 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 196.00 | 212 775.00 | | 383 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 398.00 | 212 382.00 | | 357 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 798.00 | 393.00 | | 25 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 85.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 85.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 761.00 | 268 761.00 | | 268 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 544.00 | 268 284.00 | 260.00 | 268 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 374.00 | 327 374.00 | | 327 374.00 |