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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 718.00 | 116 617.00 | 1 101.00 | 117 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 941.00 | 21 024.00 | 917.00 | 21 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 358.00 | 137 641.00 | 20 717.00 | 158 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | 744.00 | 14 068.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CF Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 207.00 | 744.00 | 89 462.00 | 90 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 565.00 | 138 385.00 | 110 179.00 | 248 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 775.00 | 25 712.00 | | 54 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 29 062.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 61 005.00 | 58 967.00 | | 61 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 16 494.00 | | 16 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 69.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 3 996.00 | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 001.00 | 27 697.00 | | 18 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 666.00 | 11 333.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 173.00 | 59 591.00 | | 49 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 179.00 | 118 558.00 | | 110 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 673.00 | 53 855.00 | | 48 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
FG Production vendue services | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 226.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | 29 062.00 | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 232.00 | | 126.00 | 158 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 949.00 | | 126.00 | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 709.00 | 931.00 | | 136 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 709.00 | 931.00 | | 136 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 376.00 | | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 376.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 376.00 | | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | | | 892.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 009.00 | 21 752.00 | 257.00 | 22 009.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 793.00 | | | 31 793.00 |