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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 425.00 | 27 125.00 | 7 300.00 | 34 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 638.00 | 27 125.00 | 24 513.00 | 51 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 211.00 | 314.00 | 7 897.00 | 8 211.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 549.00 | 314.00 | 72 235.00 | 72 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 187.00 | 27 439.00 | 96 748.00 | 124 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842.00 | 12 294.00 | | 1 842.00 |
DH Report à nouveau | | 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | -11 128.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 57 765.00 | 23 042.00 | | 57 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628.00 | 12 918.00 | | 7 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 256.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 4 566.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | 11 689.00 | | 12 117.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | 12 568.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 983.00 | 41 997.00 | | 38 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 748.00 | 65 039.00 | | 96 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 983.00 | 34 369.00 | | 38 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | 10 549.00 | | 1 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 330.00 | 22 640.00 | | 23 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 17.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 381.00 | 17.00 | | 15 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 619.00 | -17.00 | | 94 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 223.00 | 93 638.00 | | 183 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 500.00 | 104 766.00 | | 148 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | -11 128.00 | | 34 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 51 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 325.00 | 5 800.00 | | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 325.00 | 5 800.00 | | 21 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 314.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 314.00 | 42.00 | 42.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42.00 | 314.00 | 42.00 | 42.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |