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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 403.00 | 79 627.00 | 5 777.00 | 85 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 6 862.00 | | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 007.00 | 86 488.00 | 12 518.00 | 99 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 269.00 | 86 488.00 | 37 780.00 | 124 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FG Production vendue services | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 876.00 | 3 139.00 | | 95 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 99 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 126.00 | 3 139.00 | | 89 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 349.00 | 2 139.00 | | 84 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 349.00 | 2 139.00 | | 84 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 602.00 | 8 860.00 | 6 742.00 | 15 602.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 876.00 | | | 50 876.00 |