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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 554.00 | 124 000.00 | 134 554.00 | 258 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 993.00 | 38 625.00 | 4 368.00 | 42 993.00 |
040 Immobilisations financières | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 105.00 | 162 625.00 | 152 481.00 | 315 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 510.00 | 26 000.00 | 99 510.00 | 125 510.00 |
072 Créances – Autres | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
084 Disponibilités | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 201.00 | 26 000.00 | 171 201.00 | 197 201.00 |
110 Total général Actif | 512 307.00 | 188 625.00 | 323 682.00 | 512 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 274.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 888.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 170 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 422.00 | 392 758.00 | | 310 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 300 207.00 | | | 300 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | 30 679.00 | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 619.00 | 423 437.00 | | 317 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 556.00 | 20 062.00 | | 19 556.00 |
242 Autres charges externes. | 183 858.00 | 175 113.00 | | 183 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 4 090.00 | | 2 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 669.00 | 56 069.00 | | 62 669.00 |
252 Charges sociales | 37 288.00 | 29 206.00 | | 37 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | 1 894.00 | | 1 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 000.00 | 124 000.00 | | 26 000.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 126.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 262.00 | 410 560.00 | | 333 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 643.00 | 12 876.00 | | -15 643.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 678.00 | 10 727.00 | | -15 678.00 |