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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 780.00 | 5 951.00 | 829.00 | 6 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 263.00 | 114 872.00 | 24 391.00 | 139 263.00 |
040 Immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 589.00 | 120 824.00 | 31 765.00 | 152 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
072 Créances – Autres | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
084 Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
110 Total général Actif | 165 914.00 | 120 824.00 | 45 090.00 | 165 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 128.00 | 79 331.00 | | 60 128.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 134.00 | 79 331.00 | | 60 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 613.00 | 21 868.00 | | 20 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | 5 435.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 253.00 | 24 645.00 | | 21 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | 1 365.00 | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 567.00 | 21 840.00 | | 21 567.00 |
252 Charges sociales | 3 812.00 | 3 844.00 | | 3 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | 12 137.00 | | 11 051.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 720.00 | 91 136.00 | | 79 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 586.00 | -11 805.00 | | -19 586.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 964.00 | 994.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 595.00 | -12 849.00 | | -20 595.00 |