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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 376.00 | 13 136.00 | 23 240.00 | 36 376.00 |
AN Terrains | 46 806.00 | 37 369.00 | 9 437.00 | 46 806.00 |
AP Constructions | 3 692 981.00 | 1 446 479.00 | 2 246 502.00 | 3 692 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 032.00 | 170 753.00 | 59 279.00 | 230 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 952.00 | 187 474.00 | 4 478.00 | 191 952.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 188.00 | 1 855 211.00 | 2 402 978.00 | 4 258 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 604.00 | | 636 604.00 | 636 604.00 |
BT Marchandises | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 170.00 | 385 243.00 | 2 186 927.00 | 2 572 170.00 |
BZ Autres créances | 1 257 993.00 | | 1 257 993.00 | 1 257 993.00 |
CF Disponibilités | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 999.00 | 385 243.00 | 4 219 756.00 | 4 604 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 187.00 | 2 240 454.00 | 6 622 734.00 | 8 863 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | | 179 033.00 | | |
DH Report à nouveau | -250 911.00 | -142 413.00 | | -250 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 221.00 | -287 530.00 | | -393 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 657.00 | 376 072.00 | | 342 657.00 |
DL TOTAL (I) | 298 526.00 | 725 161.00 | | 298 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 390.00 | 2 449 926.00 | | 1 967 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 642.00 | 880 114.00 | | 928 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 196.00 | 1 687 154.00 | | 1 835 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 654.00 | 759 548.00 | | 995 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 513.00 | | |
EA Autres dettes | 597 327.00 | 462 412.00 | | 597 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 208.00 | 6 347 667.00 | | 6 324 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 734.00 | 7 072 829.00 | | 6 622 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 673 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 423 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 096 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 243.00 | |
GE Autres charges | | | 33 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 716.00 | 291 878.00 | | 23 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 415.00 | 2 142.00 | | 33 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 131.00 | 294 020.00 | | 57 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 13 913.00 | | 1 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 14 383.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 209.00 | 279 637.00 | | 55 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 743.00 | 7 442 509.00 | | 6 670 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 063 963.00 | 7 730 039.00 | | 7 063 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 221.00 | -287 530.00 | | -393 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 652.00 | 36 321.00 | | 43 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 689.00 | | | 4 238 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 371.00 | | | 4 145 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 170.00 | 318 041.00 | | 1 537 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 12 125.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 159.00 | 305 916.00 | | 1 536 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 119.00 | 152 119.00 | | 152 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 196.00 | 1 835 196.00 | | 1 835 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 850.00 | 1 373 850.00 | | 1 373 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 170.00 | | | 2 572 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 291.00 | 237 291.00 | | 237 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 099.00 | 1.00 | 1 262 346.00 | 1 730 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 669.00 | | | 258 669.00 |
VP Divers | 1 257 993.00 | | | 1 257 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 654.00 | 995 654.00 | | 995 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 483.00 | 3 883 642.00 | 52 841.00 | 3 936 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 208.00 | 4 594 110.00 | 1 262 346.00 | 6 324 208.00 |