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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 29 810.00 | 6 301.00 | 36 111.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 195.00 | 29 810.00 | 6 385.00 | 36 195.00 |
060 Stock marchandises | 49 254.00 | 11 104.00 | 38 150.00 | 49 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
072 Créances – Autres | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
084 Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 669.00 | 11 104.00 | 55 565.00 | 66 669.00 |
110 Total général Actif | 102 864.00 | 40 914.00 | 61 950.00 | 102 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 241.00 | 300 554.00 | | 231 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 383.00 | 77 118.00 | | 83 383.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | 1 988.00 | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 960.00 | 379 661.00 | | 316 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 237.00 | 256 641.00 | | 163 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 764.00 | -8 569.00 | | 28 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 745.00 | 18 459.00 | | 14 745.00 |
242 Autres charges externes. | 54 111.00 | 51 303.00 | | 54 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 3 814.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 331.00 | 32 249.00 | | 34 331.00 |
252 Charges sociales | 11 295.00 | 10 563.00 | | 11 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 639.00 | 3 819.00 | | 2 639.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 539.00 | | |
262 Autres charges | 102.00 | 1 546.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 711.00 | 371 363.00 | | 312 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 249.00 | 8 298.00 | | 4 249.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 100.00 | | |
294 Charges financières | 221.00 | 240.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 1 080.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 351.00 | 13 079.00 | | 4 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |