| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 800.00 | 11 169.00 | 6 631.00 | 17 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 999.00 | 999.00 | 34 000.00 | 34 999.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 307.00 | 122 792.00 | 34 516.00 | 157 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 616.00 | 277 350.00 | 355 266.00 | 632 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 862.00 | 412 909.00 | 562 952.00 | 975 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
CF Disponibilités | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 833.00 | 412 909.00 | 664 923.00 | 1 077 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 469.00 | 180 719.00 | | 195 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 945.00 | 14 750.00 | | -22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 180 908.00 | 203 854.00 | | 180 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 869.00 | 210 655.00 | | 190 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 636.00 | 63 039.00 | | 63 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 410.00 | 64 118.00 | | 91 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 250.00 | 107 515.00 | | 117 250.00 |
EA Autres dettes | 20 850.00 | 35 148.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 015.00 | 480 475.00 | | 484 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 923.00 | 684 329.00 | | 664 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 722.00 | 304 701.00 | | 340 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 234.00 | 146.00 | | 14 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 682.00 | 401 094.00 | 1 527 776.00 | 1 126 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 682.00 | 401 094.00 | 1 527 776.00 | 1 126 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 284.00 | |
GE Autres charges | | | 23 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911.00 | 3 345.00 | | 5 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 282.00 | 22 055.00 | | 19 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | 3 304.00 | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 3 304.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 1 637.00 | | 4 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 3 077.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 226.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -4 528.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 972.00 | 1 565 677.00 | | 1 549 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 917.00 | 1 550 927.00 | | 1 572 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 945.00 | 14 750.00 | | -22 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 971.00 | 18 346.00 | | 21 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 907.00 | | 21 955.00 | 953 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 968.00 | | 21 955.00 | 767 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 626.00 | 57 284.00 | | 355 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | 5 933.00 | | 5 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 791.00 | 51 350.00 | | 348 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 774.00 | 32 481.00 | 137 306.00 | 175 774.00 |
VI Groupe et associés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 015.00 | 340 722.00 | 137 306.00 | 484 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 511.00 | 16 279.00 | | 14 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 001.00 | 24 103.00 | | 30 001.00 |
ST Autres comptes | 236 167.00 | 230 623.00 | | 236 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 821.00 | 75 940.00 | | 68 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 937.00 | 293 527.00 | | 244 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 167.00 | 4 165.00 | | 6 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 678.00 | 20 444.00 | | 20 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 049.00 | 106 024.00 | | 104 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 677.00 | 78 102.00 | | 77 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 989.00 | 330 666.00 | | 334 989.00 |