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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 224.00 | | 376 224.00 | 376 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 698.00 | 9 189.00 | 508.00 | 9 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 040.00 | 339 395.00 | 88 645.00 | 428 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 375.00 | 348 584.00 | 485 790.00 | 834 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BT Marchandises | 100 639.00 | 147.00 | 100 491.00 | 100 639.00 |
BZ Autres créances | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
CF Disponibilités | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 220.00 | 147.00 | 263 072.00 | 263 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 595.00 | 348 732.00 | 748 863.00 | 1 097 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
DG Autres réserves | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DL TOTAL (I) | 515 415.00 | | | 515 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 863.00 | | | 748 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 998.00 | | 1 581 998.00 | 1 581 998.00 |
FG Production vendue services | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 231.00 | | 1 586 231.00 | 1 586 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 167 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 334.00 | | | 1 587 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 181.00 | | | 1 500 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 683.00 | | | 832 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 895.00 | | | 435 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 081.00 | 28 504.00 | | 320 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 081.00 | 28 504.00 | | 320 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 031.00 | 153 031.00 | | 153 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 633.00 | 19 089.00 | 2 545.00 | 21 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 801.00 | 61 389.00 | 20 412.00 | 81 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 447.00 | 230 902.00 | 2 545.00 | 233 447.00 |