| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 633.00 | 69.00 | 4 702.00 |
AH Fonds commercial | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 800.00 | 77 904.00 | 1 896.00 | 79 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 348.00 | 119 149.00 | 30 199.00 | 149 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
BZ Autres créances | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CF Disponibilités | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 931.00 | | 293 931.00 | 293 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 279.00 | 119 149.00 | 324 130.00 | 443 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
DH Report à nouveau | -131 153.00 | -115 699.00 | | -131 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | -15 454.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | -64 732.00 | -67 925.00 | | -64 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 581.00 | 14 872.00 | | 14 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 725.00 | 88 600.00 | | 85 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 519.00 | 119 375.00 | | 154 519.00 |
EA Autres dettes | 133 006.00 | 154 710.00 | | 133 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 862.00 | 377 558.00 | | 388 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 130.00 | 309 633.00 | | 324 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 253.00 | | 587 253.00 | 587 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 253.00 | | 587 253.00 | 587 253.00 |
FM Production stockée | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 796.00 | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 796.00 | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 31 105.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 31 105.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035.00 | -30 310.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 249.00 | 892 000.00 | | 607 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 056.00 | 907 453.00 | | 604 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | -15 454.00 | | 3 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 423.00 | 5 726.00 | | 113 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 224.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 015.00 | 5 502.00 | | 109 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 145.00 | 195 145.00 | | 195 145.00 |
VW T.V.A. | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 862.00 | 388 862.00 | | 388 862.00 |