| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520.00 | 5 780.00 | 740.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303.00 | 5 780.00 | 1 523.00 | 7 303.00 |
BN En cours de production de biens | 235 403.00 | | 235 403.00 | 235 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 210.00 | 21 984.00 | 100 227.00 | 122 210.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 447.00 | 21 984.00 | 359 464.00 | 381 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 750.00 | 27 763.00 | 360 987.00 | 388 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -22 616.00 | -82 576.00 | | -22 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 187.00 | 59 961.00 | | -115 187.00 |
DL TOTAL (I) | -130 180.00 | -14 992.00 | | -130 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 712.00 | 16 272.00 | | 10 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 403.00 | 119 888.00 | | 235 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 2 700.00 | | 11 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 121.00 | 31 641.00 | | 117 121.00 |
EA Autres dettes | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 166.00 | 170 501.00 | | 491 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 987.00 | 155 510.00 | | 360 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 166.00 | 170 501.00 | | 491 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 841.00 | | 459 841.00 | 459 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 841.00 | | 459 841.00 | 459 841.00 |
FM Production stockée | | | 113 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | 78.00 | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 2 469.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 265.00 | 2 469.00 | | 9 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -2 391.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 045.00 | -4 295.00 | | -13 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 858.00 | 437 910.00 | | 583 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 045.00 | 377 949.00 | | 699 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 187.00 | 59 961.00 | | -115 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 794.00 | | 773.00 | 14 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265.00 | 7 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 265.00 | 6 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | | 773.00 | 14 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141.00 | 33.00 | 1 395.00 | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 33.00 | 1 395.00 | 7 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -539.00 | -539.00 | | -539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 057.00 | 115 057.00 | | 115 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VI Groupe et associés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 827.00 | 146 044.00 | 783.00 | 146 827.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 763.00 | 255 763.00 | | 255 763.00 |