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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 814.00 | 63 563.00 | 16 251.00 | 79 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 674.00 | 63 863.00 | 23 811.00 | 87 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
060 Stock marchandises | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
072 Créances – Autres | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
084 Disponibilités | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
110 Total général Actif | 188 423.00 | 63 863.00 | 124 560.00 | 188 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 795.00 | 608 014.00 | | 720 795.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 295.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 796.00 | 608 309.00 | | 720 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 801.00 | 494 813.00 | | 565 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -727.00 | 1 484.00 | | -727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 723.00 | 5 911.00 | | 3 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | -315.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 31 975.00 | 39 059.00 | | 31 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 5 176.00 | | 2 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 916.00 | 51 524.00 | | 45 916.00 |
252 Charges sociales | 9 744.00 | 12 956.00 | | 9 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | 5 036.00 | | 4 774.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 190.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 834.00 | 615 835.00 | | 664 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 962.00 | -7 526.00 | | 55 962.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 20.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | 79.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 59.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 958.00 | -7 486.00 | | 48 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 674.00 | | | 87 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 251.00 | | | 40 251.00 |