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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 924.00 | 1 183.00 | 741.00 | 1 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 417.00 | 7 569.00 | 8 848.00 | 16 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 743.00 | 8 752.00 | 36 991.00 | 45 743.00 |
060 Stock marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
110 Total général Actif | 66 838.00 | 8 752.00 | 58 085.00 | 66 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 125.00 | 24 710.00 | | 23 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 094.00 | 82 945.00 | | 119 094.00 |
230 Autres produits | 5 627.00 | 1 132.00 | | 5 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 846.00 | 108 787.00 | | 147 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 115.00 | 18 180.00 | | 14 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 259.00 | -4 462.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 58 936.00 | 40 343.00 | | 58 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 408.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 383.00 | 43 021.00 | | 42 383.00 |
252 Charges sociales | 8 968.00 | 7 236.00 | | 8 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 3 069.00 | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 164.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 767.00 | 108 958.00 | | 130 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 079.00 | -171.00 | | 17 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | 1 058.00 | | 806.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 492.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 562.00 | 290.00 | | 9 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 470.00 | 104.00 | | 7 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 381.00 | | | 9 381.00 |