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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 101.00 | 619.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 792.00 | 13 652.00 | 140.00 | 13 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 512.00 | 15 753.00 | 759.00 | 16 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 061.00 | 15 753.00 | 58 307.00 | 74 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 874.00 | | | -33 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 840.00 | | | 144 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 105.00 | 649.00 | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 105.00 | 649.00 | | 15 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 338.00 | 6 569.00 | 4 770.00 | 11 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 307.00 | 62 537.00 | 4 770.00 | 67 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 914.00 | | | 41 914.00 |