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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 184.00 | 111 077.00 | 71 107.00 | 182 184.00 |
040 Immobilisations financières | 148 847.00 | | 148 847.00 | 148 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 735.00 | 147 781.00 | 219 954.00 | 367 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 869.00 | | 231 869.00 | 231 869.00 |
072 Créances – Autres | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 241.00 | | 298 241.00 | 298 241.00 |
110 Total général Actif | 665 976.00 | 147 781.00 | 518 196.00 | 665 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 383.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 913.00 | 433 529.00 | | 448 913.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 917.00 | 433 545.00 | | 448 917.00 |
242 Autres charges externes. | 294 649.00 | 364 350.00 | | 294 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 7 049.00 | | 5 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 348.00 | 17 502.00 | | 45 348.00 |
252 Charges sociales | 36 762.00 | 1 882.00 | | 36 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 905.00 | 20 460.00 | | 19 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 586.00 | 411 243.00 | | 402 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 331.00 | 22 302.00 | | 46 331.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 58.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 4 092.00 | 3 673.00 | | 4 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 11 449.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 3 096.00 | | 7 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 478.00 | 4 142.00 | | 34 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 714.00 | | | 350 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 858.00 | | | 56 858.00 |