| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 1 577.00 | 1 222.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 926.00 | 12 594.00 | 6 332.00 | 18 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 725.00 | 14 171.00 | 20 554.00 | 34 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 565.00 | 53 657.00 | 114 907.00 | 168 565.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 929.00 | 53 657.00 | 126 272.00 | 179 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 654.00 | 67 828.00 | 146 826.00 | 214 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
DH Report à nouveau | 18 998.00 | 18 354.00 | | 18 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 412.00 | 644.00 | | -80 412.00 |
DL TOTAL (I) | -15 364.00 | 65 047.00 | | -15 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | 7 483.00 | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 428.00 | 8 407.00 | | 28 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 79 850.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | 62 266.00 | | 44 680.00 |
EA Autres dettes | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 190.00 | 158 005.00 | | 162 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 826.00 | 223 052.00 | | 146 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 543.00 | 158 005.00 | | 160 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 779.00 | 600.00 | | 5 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 188.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 1 188.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | -1 188.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 309.00 | 747 011.00 | | 363 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 721.00 | 746 367.00 | | 443 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 412.00 | 644.00 | | -80 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 429.00 | | 797.00 | 51 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 21 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 429.00 | | 797.00 | 38 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 052.00 | 10 109.00 | 11 990.00 | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 052.00 | 10 109.00 | 11 990.00 | 16 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 343.00 | 2 695.00 | 1 648.00 | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 190.00 | 160 543.00 | 1 648.00 | 162 190.00 |