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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 671.00 | 45 999.00 | 671.00 | 46 671.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 221.00 | 45 999.00 | 126 221.00 | 172 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
084 Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
110 Total général Actif | 210 904.00 | 45 999.00 | 164 905.00 | 210 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 978.00 | 209 972.00 | | 215 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 495.00 | 2 593.00 | | 2 495.00 |
230 Autres produits | 7 424.00 | 3 110.00 | | 7 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 897.00 | 215 674.00 | | 225 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 907.00 | 64 265.00 | | 64 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 633.00 | -496.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 50 578.00 | 48 773.00 | | 50 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 165.00 | 4 238.00 | | 5 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 998.00 | 70 558.00 | | 76 998.00 |
252 Charges sociales | 24 025.00 | 16 471.00 | | 24 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 181.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 782.00 | 203 995.00 | | 222 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 115.00 | 11 679.00 | | 3 115.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 649.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 396.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -304.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | 10 939.00 | | 4 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |