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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695.00 | 10 946.00 | 2 748.00 | 13 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 274.00 | 24 947.00 | 19 327.00 | 44 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 169.00 | 35 893.00 | 162 275.00 | 198 169.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 750.00 | 35 893.00 | 261 856.00 | 297 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 106 034.00 | 60 831.00 | | 106 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 538.00 | 45 203.00 | | 36 538.00 |
DL TOTAL (I) | 161 933.00 | 125 394.00 | | 161 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 753.00 | 65 074.00 | | 31 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 1 720.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 222.00 | 49 210.00 | | 40 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 22 586.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 923.00 | 138 592.00 | | 99 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 856.00 | 263 987.00 | | 261 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 560.00 | | 236 560.00 | 236 560.00 |
FG Production vendue services | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 603.00 | | 364 603.00 | 364 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 10 342.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 635.00 | 367 257.00 | | 364 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 096.00 | 322 054.00 | | 328 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 538.00 | 45 203.00 | | 36 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 770.00 | | 3 150.00 | 195 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 198 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 57 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 570.00 | | 1 150.00 | 57 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 502.00 | 8 141.00 | 750.00 | 28 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | 8 141.00 | 750.00 | 28 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 753.00 | 27 175.00 | 4 578.00 | 31 753.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VP Divers | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 663.00 | 89 663.00 | 2 000.00 | 91 663.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 923.00 | 95 345.00 | 4 578.00 | 99 923.00 |