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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 8 634.00 | 2 001.00 | 10 635.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 195.00 | 8 634.00 | 2 561.00 | 11 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
072 Créances – Autres | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
084 Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
110 Total général Actif | 65 926.00 | 8 634.00 | 57 292.00 | 65 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 191.00 | 32 956.00 | | 1 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 251.00 | 20 970.00 | | 153 251.00 |
222 Production stockée | -52 100.00 | 17 750.00 | | -52 100.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 10 000.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 675.00 | 81 676.00 | | 102 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 426.00 | 28 957.00 | | 54 426.00 |
242 Autres charges externes. | 22 353.00 | 18 594.00 | | 22 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 594.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 346.00 | 17 443.00 | | 12 346.00 |
252 Charges sociales | 8 089.00 | 9 161.00 | | 8 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 2 234.00 | | 2 446.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 69.00 | 103.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 111.00 | 82 085.00 | | 101 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 564.00 | -409.00 | | 1 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 951.00 | -439.00 | | 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 979.00 | | | 13 979.00 |