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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 814.00 | 39 701.00 | 32 113.00 | 71 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 814.00 | 39 701.00 | 32 113.00 | 71 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 178.00 | 26 553.00 | 83 625.00 | 110 178.00 |
072 Créances – Autres | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
084 Disponibilités | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 944.00 | 26 553.00 | 177 391.00 | 203 944.00 |
110 Total général Actif | 275 758.00 | 66 254.00 | 209 504.00 | 275 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 285 458.00 | | | 285 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 291.00 | 404 287.00 | | 329 291.00 |
222 Production stockée | | -12 320.00 | | |
230 Autres produits | 9 692.00 | 7 264.00 | | 9 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 983.00 | 399 231.00 | | 338 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 641.00 | 142 883.00 | | 127 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 499.00 | -632.00 | | -3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 37 502.00 | 30 727.00 | | 37 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 3 664.00 | | 4 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 791.00 | 104 011.00 | | 111 791.00 |
252 Charges sociales | 71 088.00 | 70 262.00 | | 71 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 678.00 | 14 107.00 | | 12 678.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 943.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 446.00 | 369 977.00 | | 361 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 462.00 | 29 254.00 | | -22 462.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 225.00 | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 710.00 | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 109.00 | 21 740.00 | | -24 109.00 |