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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 19 104.00 | 17 027.00 | 36 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 139.00 | 19 104.00 | 20 035.00 | 39 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 210.00 | | 267 210.00 | 267 210.00 |
BZ Autres créances | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 353.00 | | 367 353.00 | 367 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 492.00 | 19 104.00 | 387 388.00 | 406 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | 8 968.00 | 3 624.00 | | 8 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 370.00 | 6 018.00 | | -774 370.00 |
DL TOTAL (I) | -757 661.00 | 17 384.00 | | -757 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571.00 | 53 720.00 | | 15 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 3 889.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | 42 634.00 | | 149 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 210.00 | 413 109.00 | | 964 210.00 |
EA Autres dettes | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 049.00 | 513 354.00 | | 1 145 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 388.00 | 530 737.00 | | 387 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 049.00 | 513 354.00 | | 1 145 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 571.00 | 53 720.00 | | 15 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 450.00 | | 7 101.00 | 30 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 36 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 36 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | 7 101.00 | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 519.00 | 6 375.00 | 791.00 | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 6 375.00 | 791.00 | 13 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 022.00 | 149 022.00 | | 149 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 136.00 | 123 136.00 | | 123 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 735.00 | 700 735.00 | | 700 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 386.00 | 366 377.00 | 3 009.00 | 369 386.00 |
VW T.V.A. | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 049.00 | 1 145 049.00 | | 1 145 049.00 |