| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045.00 | 4 276.00 | 1 769.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 552.00 | 55 288.00 | 59 263.00 | 114 552.00 |
AX Avances et acomptes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 457.00 | 61 002.00 | 63 455.00 | 124 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 147.00 | 7 030.00 | 865 117.00 | 872 147.00 |
BZ Autres créances | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 164 399.00 | | 164 399.00 | 164 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 074.00 | 7 030.00 | 1 154 044.00 | 1 161 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 531.00 | 68 032.00 | 1 217 499.00 | 1 285 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 399.00 | 1 194.00 | | 4 399.00 |
DG Autres réserves | 319 108.00 | 258 207.00 | | 319 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488.00 | 64 106.00 | | 71 488.00 |
DL TOTAL (I) | 454 995.00 | 383 507.00 | | 454 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 735.00 | 31 074.00 | | 20 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | 31 533.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 894.00 | 133 378.00 | | 298 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 454.00 | 145 741.00 | | 299 454.00 |
EA Autres dettes | 134 111.00 | 36 985.00 | | 134 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 504.00 | 378 710.00 | | 762 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 499.00 | 762 217.00 | | 1 217 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 945.00 | 357 987.00 | | 748 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 644.00 | | 1 712 644.00 | 1 712 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 644.00 | | 1 712 644.00 | 1 712 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 216.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 216.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 417.00 | 829.00 | | 87 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 417.00 | 829.00 | | 87 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 330.00 | -613.00 | | -87 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 273.00 | 18 052.00 | | 63 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 956.00 | 990 802.00 | | 1 712 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 468.00 | 926 696.00 | | 1 641 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 488.00 | 64 106.00 | | 71 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 405.00 | | 13 052.00 | 111 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | | 13 052.00 | 109 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 878.00 | 24 124.00 | | 36 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 898.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 338.00 | 23 226.00 | | 36 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 894.00 | 298 894.00 | | 298 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | 175.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 864 361.00 | | | 864 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 723.00 | 7 164.00 | 13 559.00 | 20 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VP Divers | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 316.00 | 966 168.00 | 148.00 | 966 316.00 |
VW T.V.A. | 102 940.00 | 102 940.00 | | 102 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 504.00 | 748 945.00 | 13 559.00 | 762 504.00 |