| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 951.00 | 34 827.00 | 4 124.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 773.00 | 42 557.00 | 11 216.00 | 53 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 039.00 | 77 664.00 | 60 375.00 | 138 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 402.00 | 3 703.00 | 126 699.00 | 130 402.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 125.00 | 3 703.00 | 295 422.00 | 299 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 164.00 | 81 367.00 | 355 797.00 | 437 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 318.00 | 146 614.00 | | 157 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 14 705.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 199 631.00 | 172 318.00 | | 199 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 198.00 | 58 997.00 | | 30 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 867.00 | 36 195.00 | | 30 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 21 107.00 | | 42 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 436.00 | 49 684.00 | | 49 436.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 504.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 166.00 | 168 995.00 | | 156 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 797.00 | 341 314.00 | | 355 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 288.00 | | 2 751.00 | 135 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 973.00 | | 2 751.00 | 89 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 668.00 | 8 996.00 | | 68 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 136.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 524.00 | 8 860.00 | | 68 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 3 703.00 | 851.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 3 703.00 | 851.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 3 703.00 | 851.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 146.00 | 22 238.00 | 7 908.00 | 30 146.00 |
VI Groupe et associés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VP Divers | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
VW T.V.A. | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 166.00 | 148 258.00 | 7 908.00 | 156 166.00 |