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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 842.00 | 46 122.00 | 14 720.00 | 60 842.00 |
040 Immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 552.00 | 46 122.00 | 131 430.00 | 177 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
110 Total général Actif | 181 833.00 | 46 122.00 | 135 711.00 | 181 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 121.00 | | | -16 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
252 Charges sociales | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 078.00 | | | 170 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 052.00 | | | 176 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |