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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 220.00 | 16 690.00 | 48 530.00 | 65 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 005.00 | 16 690.00 | 54 315.00 | 71 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
084 Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
110 Total général Actif | 109 866.00 | 16 690.00 | 93 175.00 | 109 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 661.00 | 17 548.00 | | 10 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 637.00 | 196 197.00 | | 163 637.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 298.00 | 213 746.00 | | 174 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 709.00 | -5 585.00 | | -7 709.00 |
242 Autres charges externes. | 125 992.00 | 174 807.00 | | 125 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 5 671.00 | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 484.00 | 84 964.00 | | 60 484.00 |
252 Charges sociales | 23 611.00 | 25 296.00 | | 23 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 460.00 | 6 177.00 | | 7 460.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 839.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 512.00 | 292 169.00 | | 213 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 214.00 | -78 423.00 | | -39 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 87.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | 2 639.00 | | 1 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 009.00 | -80 975.00 | | -40 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |