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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 587.00 | | 120 587.00 | 120 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 079.00 | -19 094.00 | | -20 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836.00 | -985.00 | | -5 836.00 |
DL TOTAL (I) | -24 915.00 | -19 079.00 | | -24 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 527.00 | 86 019.00 | | 56 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | 10 348.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 289.00 | | |
EA Autres dettes | 77 381.00 | 47 397.00 | | 77 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 501.00 | 145 598.00 | | 145 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 587.00 | 126 519.00 | | 120 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 330.00 | 89 072.00 | | 119 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 964.00 | 1 390.00 | | 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344.00 | 6 876.00 | | 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180.00 | 7 860.00 | | 6 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836.00 | -985.00 | | -5 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 653.00 | | 1 328.00 | 124 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 099.00 | 118 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 099.00 | 118 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 653.00 | | 1 328.00 | 124 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 527.00 | 30 355.00 | 26 171.00 | 56 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 501.00 | 119 330.00 | 26 171.00 | 145 501.00 |