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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 970.00 | 23 361.00 | 203 610.00 | 226 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 742.00 | 23 686.00 | 236 056.00 | 259 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
060 Stock marchandises | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
084 Disponibilités | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 449.00 | | 138 449.00 | 138 449.00 |
110 Total général Actif | 398 191.00 | 23 686.00 | 374 505.00 | 398 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 838.00 | | | 369 838.00 |
230 Autres produits | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -288.00 | | | -288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 420.00 | | | 153 420.00 |
252 Charges sociales | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 016.00 | | | 364 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | | | 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 147 899.00 | | | 147 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 519.00 | | | 201 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |