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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 000.00 | 520 000.00 | 527 000.00 | 1 047 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 000.00 | 520 000.00 | 527 000.00 | 1 047 000.00 |
BZ Autres créances | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
CF Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 642.00 | | 157 642.00 | 157 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 642.00 | 520 000.00 | 684 642.00 | 1 204 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 260.00 | 905 260.00 | | 905 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
DH Report à nouveau | -589 276.00 | | | -589 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 443.00 | -589 276.00 | | -21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 303 478.00 | 324 921.00 | | 303 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 131.00 | 246 326.00 | | 208 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 8 976.00 | | 15 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 164.00 | 413 523.00 | | 381 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 642.00 | 738 444.00 | | 684 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 771.00 | 413 523.00 | | 211 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 443.00 | 589 276.00 | | 21 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 443.00 | -589 276.00 | | -21 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 131.00 | 38 738.00 | 165 749.00 | 208 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 431.00 | | | 153 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 164.00 | 211 771.00 | 165 749.00 | 381 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 625.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | 19 562.00 | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 1 789.00 | 4 575.00 | | 1 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 2 625.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 410.00 | 24 138.00 | | 9 410.00 |