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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 813.00 | 2 791.00 | 22.00 | 2 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 782.00 | 3 100.00 | 25 682.00 | 28 782.00 |
040 Immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 837.00 | 5 891.00 | 99 947.00 | 105 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
060 Stock marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
110 Total général Actif | 133 419.00 | 5 891.00 | 127 528.00 | 133 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
252 Charges sociales | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 336.00 | | | -79 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
294 Charges financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 750.00 | | | 30 750.00 |